Ved å gå inn i markedet blir du en del av et enormt økosystem der du aldri er alene. Hver transaksjon du utfører har en motpart, noe som betyr at hvis du kjøper, er det noen andre som selger det gitte aktivumet til deg i samme sekund. Hvis du vil lykkes i dette miljøet, må du vite nøyaktig hvem dine motstandere og allierte er.

De dominerende aktørene er sentralbankene, som gjennom sin pengepolitikk og fastsettelse av rentefot direkte påvirker verdien av penger som sådan. Like bak dem står de gigantiske investeringsbankene, som Goldman Sachs eller JP Morgan, sammen med aggressive hedgefond. Disse institusjonelle aktørene råder over kapital i milliardklassen og benytter seg av de mest moderne algoritmer og kunstig intelligens. I tradingmiljøet har begrepet Smart Money (smarte penger) etablert seg for disse, fordi det er nettopp deres massive ordrer som angir markedets retning og skaper de store trendene.

I den andre enden av denne kjeden finner vi såkalt Retail, som er vanlige private tradere, deriblant deg selv. Din primære ulempe sammenlignet med bankene er en uforholdsmessig mindre kapital og begrenset tilgang til premiuminformasjon i sanntid. Retail har imidlertid én enorm fordel, og det er den høye graden av smidighet. Mens det for en storbank kan ta dager eller uker å i stillhet realisere sin posisjon uten å destabilisere markedet på en uønsket måte, kan en liten trader gå inn og ut av en posisjon i løpet av en brøkdel av et sekund.

Trading er i virkeligheden ikke en forgjeves kamp mot bankene, men snarere et intelligent forsøk på å gjenkjenne sporene deres og ri på bølgen av likviditet som disse store aktørene skaper. En suksessfull retail-trader er i bunn og grunn en detektiv som hele tiden leter etter ledetråder om hvor de store aktørene akkumulerer posisjonene sine, og deretter slutter seg til dem, i stedet for å prøve å gå sta imot dem.